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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
AN Terrains | 210 284.00 | 176 993.00 | 33 291.00 | 210 284.00 |
AP Constructions | 2 139 016.00 | 1 591 286.00 | 547 730.00 | 2 139 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 259.00 | 200 238.00 | 108 022.00 | 308 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 007.00 | 37 322.00 | 4 685.00 | 42 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 247.00 | 2 005 839.00 | 1 663 408.00 | 3 669 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 635.00 | | 49 635.00 | 49 635.00 |
BZ Autres créances | 176 854.00 | | 176 854.00 | 176 854.00 |
CF Disponibilités | 518 776.00 | | 518 776.00 | 518 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 050.00 | | 135 050.00 | 135 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 314.00 | | 880 314.00 | 880 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 562.00 | 2 005 839.00 | 2 543 722.00 | 4 549 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66.00 | | | 66.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
DH Report à nouveau | 435 233.00 | | | 435 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 241.00 | | | 122 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 140.00 | | | 1 367 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 042.00 | | | 285 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 042.00 | | | 285 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 356.00 | | | 609 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 199.00 | | | 129 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 617.00 | | | 124 617.00 |
EA Autres dettes | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 540.00 | | | 891 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 722.00 | | | 2 543 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 540.00 | | | 891 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 572.00 | | 60 624.00 | 3 611 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 949.00 | 3 669 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 949.00 | 2 699 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 000.00 | | | 963 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 892.00 | | 60 624.00 | 2 641 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 633.00 | 189 155.00 | 2 949.00 | 1 819 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 633.00 | 189 155.00 | 2 949.00 | 1 819 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 042.00 | | | 285 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 042.00 | | | 285 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 199.00 | 129 199.00 | | 129 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 97 788.00 | 97 788.00 | | 97 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 356.00 | 609 356.00 | | 609 356.00 |
VI Groupe et associés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 568.00 | | | 136 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 705.00 | | | 146 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VP Divers | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 050.00 | 135 050.00 | | 135 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 219.00 | 361 539.00 | 6 680.00 | 368 219.00 |
VW T.V.A. | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 475.00 | 889 475.00 | | 889 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
ST Autres comptes | 694 000.00 | | | 694 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 707.00 | | | 145 707.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 382 738.00 | | | 382 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 286.00 | | | 185 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 575.00 | | | 130 575.00 |
ZE Dividendes | 59 984.00 | | | 59 984.00 |