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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
AP Constructions | 198 443.00 | 20 921.00 | 177 523.00 | 198 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 837.00 | 20 046.00 | 1 790.00 | 21 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 039.00 | 50 901.00 | 19 138.00 | 70 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 785.00 | 92 858.00 | 278 928.00 | 371 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 758.00 | | 177 758.00 | 177 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 771.00 | 8 199.00 | 573 572.00 | 581 771.00 |
BZ Autres créances | 65 677.00 | | 65 677.00 | 65 677.00 |
CF Disponibilités | 101 069.00 | | 101 069.00 | 101 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 628.00 | 8 199.00 | 919 428.00 | 927 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 413.00 | 101 057.00 | 1 198 356.00 | 1 299 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
DG Autres réserves | 134 106.00 | 134 106.00 | | 134 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 093.00 | 7 315.00 | | -13 093.00 |
DL TOTAL (I) | 132 204.00 | 152 612.00 | | 132 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 585.00 | 307 114.00 | | 549 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 5 645.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 141.00 | 352 556.00 | | 300 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 492.00 | 155 466.00 | | 159 492.00 |
EA Autres dettes | 52 246.00 | 62 799.00 | | 52 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 647.00 | 6 465.00 | | 4 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 152.00 | 890 046.00 | | 1 066 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 356.00 | 1 042 658.00 | | 1 198 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 911.00 | 802 258.00 | | 871 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 344.00 | | 211 364.00 | 218 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 923.00 | 371 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 923.00 | 314 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 354.00 | | 211 364.00 | 161 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 103.00 | 23 547.00 | 10 792.00 | 80 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 113.00 | 23 547.00 | 10 792.00 | 79 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 141.00 | 300 141.00 | | 300 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 246.00 | 52 246.00 | | 52 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
UX Autres créances clients | 571 965.00 | | | 571 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 114.00 | 320 114.00 | | 320 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 471.00 | 35 231.00 | 67 032.00 | 229 471.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 303.00 | | | 207 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 801.00 | 648 801.00 | | 648 801.00 |
VW T.V.A. | 110 765.00 | 110 765.00 | | 110 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 152.00 | 871 911.00 | 67 032.00 | 1 066 152.00 |