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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
AP Constructions | 199 657.00 | 45 692.00 | 153 966.00 | 199 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 522.00 | 23 730.00 | 3 793.00 | 27 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 325.00 | 50 274.00 | 61 051.00 | 111 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 419 971.00 | 120 685.00 | 299 286.00 | 419 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 418.00 | | 281 418.00 | 281 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 641.00 | | 687 641.00 | 687 641.00 |
BZ Autres créances | 55 799.00 | | 55 799.00 | 55 799.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 332.00 | | 1 027 332.00 | 1 027 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 303.00 | 120 685.00 | 1 326 618.00 | 1 447 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
DG Autres réserves | 257 604.00 | 210 067.00 | | 257 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 613.00 | 49 201.00 | | 28 613.00 |
DL TOTAL (I) | 297 408.00 | 270 460.00 | | 297 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 552.00 | 423 610.00 | | 426 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 939.00 | 13 540.00 | | 5 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 588.00 | 324 295.00 | | 330 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 379.00 | 158 734.00 | | 157 379.00 |
EA Autres dettes | 59 437.00 | 42 880.00 | | 59 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 209.00 | 965 406.00 | | 1 029 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 618.00 | 1 235 866.00 | | 1 326 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 526.00 | 767 995.00 | | 839 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 660.00 | 200 242.00 | | 202 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 082.00 | | 61 985.00 | 396 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 096.00 | 419 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 096.00 | 362 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 092.00 | | 61 985.00 | 339 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 917.00 | 23 608.00 | 16 840.00 | 113 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 927.00 | 23 608.00 | 16 840.00 | 112 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 588.00 | 330 588.00 | | 330 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 437.00 | 59 437.00 | | 59 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
UX Autres créances clients | 687 641.00 | 687 641.00 | | 687 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VB T. V. A. | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 635.00 | 203 635.00 | | 203 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 110.00 | 33 234.00 | 102 082.00 | 210 110.00 |
VI Groupe et associés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
VP Divers | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 471.00 | 745 471.00 | | 745 471.00 |
VW T.V.A. | 119 453.00 | 119 453.00 | | 119 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 403.00 | 839 526.00 | 102 082.00 | 1 016 403.00 |