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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
AP Constructions | 199 426.00 | 29 991.00 | 169 436.00 | 199 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 445.00 | 20 954.00 | 3 492.00 | 24 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 049.00 | 51 041.00 | 10 008.00 | 61 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 387.00 | 102 976.00 | 264 411.00 | 367 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 732.00 | | 178 732.00 | 178 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 271.00 | 8 199.00 | 694 071.00 | 702 271.00 |
BZ Autres créances | 64 512.00 | | 64 512.00 | 64 512.00 |
CF Disponibilités | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 022.00 | 8 199.00 | 950 823.00 | 959 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 409.00 | 111 175.00 | 1 215 234.00 | 1 326 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
DG Autres réserves | 121 013.00 | 134 106.00 | | 121 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 054.00 | -13 093.00 | | 89 054.00 |
DL TOTAL (I) | 221 259.00 | 132 204.00 | | 221 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 363.00 | 549 585.00 | | 397 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 040.00 | 41.00 | | 12 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 930.00 | 300 141.00 | | 365 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 339.00 | 159 492.00 | | 170 339.00 |
EA Autres dettes | 46 386.00 | 52 246.00 | | 46 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 917.00 | 4 647.00 | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 975.00 | 1 066 152.00 | | 993 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 234.00 | 1 198 356.00 | | 1 215 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 239.00 | 871 911.00 | | 818 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 181.00 | 57 564.00 | | 201 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 785.00 | | 4 592.00 | 371 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 990.00 | 367 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 990.00 | 309 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 795.00 | | 3 592.00 | 314 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 858.00 | 18 335.00 | 8 217.00 | 92 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 868.00 | 18 335.00 | 8 217.00 | 91 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 930.00 | 365 930.00 | | 365 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 692 464.00 | | | 692 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VB T. V. A. | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 122.00 | 203 122.00 | | 203 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 240.00 | 18 504.00 | 65 552.00 | 194 240.00 |
VI Groupe et associés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 390.00 | 768 390.00 | | 768 390.00 |
VW T.V.A. | 93 377.00 | 93 377.00 | | 93 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 975.00 | 818 239.00 | 65 552.00 | 993 975.00 |