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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
AP Constructions | 199 426.00 | 39 133.00 | 160 294.00 | 199 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 522.00 | 22 298.00 | 5 225.00 | 27 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 667.00 | 51 497.00 | 36 170.00 | 87 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 082.00 | 113 917.00 | 283 165.00 | 397 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 285.00 | | 233 285.00 | 233 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 254.00 | 5 013.00 | 646 241.00 | 651 254.00 |
BZ Autres créances | 71 762.00 | | 71 762.00 | 71 762.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 715.00 | 5 013.00 | 952 702.00 | 957 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 797.00 | 118 931.00 | 1 235 866.00 | 1 354 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
DG Autres réserves | 210 067.00 | 121 013.00 | | 210 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 201.00 | 89 054.00 | | 49 201.00 |
DL TOTAL (I) | 270 460.00 | 221 259.00 | | 270 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 610.00 | 397 363.00 | | 423 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 540.00 | 12 040.00 | | 13 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 295.00 | 365 930.00 | | 324 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 734.00 | 170 339.00 | | 158 734.00 |
EA Autres dettes | 42 880.00 | 46 386.00 | | 42 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 965 406.00 | 993 975.00 | | 965 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 866.00 | 1 215 234.00 | | 1 235 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 995.00 | 818 239.00 | | 767 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 242.00 | 201 181.00 | | 200 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 387.00 | | 41 995.00 | 367 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 300.00 | 397 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 300.00 | 339 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 397.00 | | 41 995.00 | 309 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 976.00 | 23 242.00 | 12 300.00 | 102 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 986.00 | 23 242.00 | 12 300.00 | 101 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 199.00 | | 3 186.00 | 8 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 199.00 | | 3 186.00 | 8 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 199.00 | | 3 186.00 | 8 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 295.00 | 324 295.00 | | 324 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 645 258.00 | 645 258.00 | | 645 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VB T. V. A. | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 218.00 | 202 218.00 | | 202 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 253.00 | 23 980.00 | 84 556.00 | 201 253.00 |
VI Groupe et associés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 098.00 | 724 098.00 | 1 000.00 | 725 098.00 |
VW T.V.A. | 108 485.00 | 108 485.00 | | 108 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 920.00 | 765 647.00 | 84 556.00 | 942 920.00 |