| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 94 208.00 | | 94 208.00 | 94 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 553.00 | 32 874.00 | 9 679.00 | 42 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 388.00 | 156 195.00 | 92 193.00 | 248 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 371.00 | 194 649.00 | 199 722.00 | 394 371.00 |
BT Marchandises | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 972.00 | 14 971.00 | 147 000.00 | 161 972.00 |
BZ Autres créances | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 921.00 | 14 971.00 | 236 950.00 | 251 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 293.00 | 209 621.00 | 436 672.00 | 646 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 611.00 | 83 569.00 | | 125 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 371.00 | 42 042.00 | | 39 371.00 |
DL TOTAL (I) | 173 232.00 | 133 861.00 | | 173 232.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 677.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 677.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 079.00 | 210 203.00 | | 144 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 4 909.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 978.00 | 25 080.00 | | 35 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 153.00 | 72 909.00 | | 83 153.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 440.00 | 313 102.00 | | 263 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 672.00 | 459 639.00 | | 436 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 300.00 | 169 384.00 | | 178 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 276.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 339.00 | | 21 511.00 | 406 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 479.00 | 394 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 479.00 | 290 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 403.00 | | | 97 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 909.00 | | 20 511.00 | 303 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643.00 | | 1 000.00 | 2 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 122.00 | 45 678.00 | 21 151.00 | 170 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 542.00 | 45 678.00 | 21 151.00 | 164 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
6T Sur comptes clients | 5 240.00 | 9 731.00 | | 5 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 240.00 | 9 731.00 | | 5 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 917.00 | 9 731.00 | 12 677.00 | 17 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 731.00 | 12 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 144 066.00 | | | 144 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 718.00 | 58 578.00 | 85 140.00 | 143 718.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 733.00 | | | 61 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 263.00 | 217 263.00 | | 217 263.00 |
VW T.V.A. | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 440.00 | 178 300.00 | 85 140.00 | 263 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 388.00 | 14 296.00 | | 17 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 606.00 | 9 237.00 | | 13 606.00 |
ST Autres comptes | 271 015.00 | 243 604.00 | | 271 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 325.00 | 82 901.00 | | 87 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 300.00 | 4 482.00 | | 2 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 396.00 | 10 088.00 | | 17 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 627.00 | 5 295.00 | | 5 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 015.00 | 19 590.00 | | 23 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 556.00 | 147 590.00 | | 181 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 657.00 | 69 399.00 | | 77 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 641.00 | 350 312.00 | | 391 641.00 |