| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 94 208.00 | | 94 208.00 | 94 208.00 |
AP Constructions | 14 274.00 | 215.00 | 14 059.00 | 14 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 799.00 | 37 666.00 | 9 132.00 | 46 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 275.00 | 183 440.00 | 71 835.00 | 255 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 278.00 | 226 901.00 | 194 377.00 | 421 278.00 |
BT Marchandises | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 078.00 | | 133 078.00 | 133 078.00 |
BZ Autres créances | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
CF Disponibilités | 58 546.00 | | 58 546.00 | 58 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 190.00 | | 248 190.00 | 248 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 467.00 | 226 901.00 | 442 567.00 | 669 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 164 982.00 | 125 611.00 | | 164 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 260.00 | 39 371.00 | | 39 260.00 |
DL TOTAL (I) | 212 492.00 | 173 232.00 | | 212 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 929.00 | 144 079.00 | | 102 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 179.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 200.00 | 35 978.00 | | 34 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 027.00 | 83 153.00 | | 91 027.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 50.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 075.00 | 263 440.00 | | 230 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 567.00 | 436 672.00 | | 442 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 238.00 | 178 300.00 | | 175 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
FD Production vendue biens | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
FG Production vendue services | 944 085.00 | 3 541.00 | 947 626.00 | 944 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 004.00 | 3 541.00 | 1 018 545.00 | 1 015 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 538.00 | 10 455.00 | | 20 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 526.00 | 25 011.00 | | 25 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 1 402.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 100.00 | 35 800.00 | | 90 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 266.00 | 37 202.00 | | 90 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 180.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 258.00 | 12 328.00 | | 23 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 889.00 | 12 508.00 | | 23 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 377.00 | 24 694.00 | | 66 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 6 201.00 | | 4 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 746.00 | 968 447.00 | | 1 144 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 486.00 | 929 076.00 | | 1 105 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 260.00 | 39 371.00 | | 39 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 382.00 | 66 728.00 | | 93 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 371.00 | | 61 017.00 | 394 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 110.00 | 421 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 110.00 | 316 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 403.00 | | | 97 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 941.00 | | 59 517.00 | 290 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 643.00 | | 1 500.00 | 3 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 649.00 | 43 104.00 | 10 852.00 | 194 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 069.00 | 43 104.00 | 10 852.00 | 189 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UX Autres créances clients | 133 078.00 | | | 133 078.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 686.00 | 47 850.00 | 54 836.00 | 102 686.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 032.00 | | | 61 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
VP Divers | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 930.00 | 189 930.00 | | 189 930.00 |
VW T.V.A. | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 075.00 | 175 238.00 | 54 836.00 | 230 075.00 |