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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 96 208.00 | | 96 208.00 | 96 208.00 |
AP Constructions | 26 261.00 | 7 077.00 | 19 185.00 | 26 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 060.00 | 76 429.00 | 14 631.00 | 91 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 935.00 | 342 350.00 | 228 585.00 | 570 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 477.00 | 431 435.00 | 365 042.00 | 796 477.00 |
BT Marchandises | 43 345.00 | | 43 345.00 | 43 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 336.00 | | 217 336.00 | 217 336.00 |
BZ Autres créances | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CF Disponibilités | 76 540.00 | | 76 540.00 | 76 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 655.00 | | 358 655.00 | 358 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 132.00 | 431 435.00 | 723 697.00 | 1 155 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 223 780.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 127.00 | -225 939.00 | | -107 127.00 |
DL TOTAL (I) | -101 037.00 | 6 090.00 | | -101 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 151.00 | 622 656.00 | | 569 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | 1 942.00 | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 109.00 | 79 370.00 | | 77 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 959.00 | 162 956.00 | | 174 959.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 1 383.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 734.00 | 868 307.00 | | 824 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 697.00 | 874 397.00 | | 723 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 529.00 | 721 057.00 | | 372 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 288.00 | | 1 189.00 | 795 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 403.00 | | | 99 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 067.00 | | 1 189.00 | 687 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 606.00 | 77 830.00 | | 353 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 026.00 | 77 830.00 | | 348 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 109.00 | 77 109.00 | | 77 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UX Autres créances clients | 217 336.00 | 217 336.00 | | 217 336.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VC Groupe et associés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 250.00 | 114 045.00 | 452 205.00 | 566 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 194.00 | | | 56 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 163.00 | 245 163.00 | | 245 163.00 |
VW T.V.A. | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 734.00 | 372 529.00 | 452 205.00 | 824 734.00 |