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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 96 208.00 | | 96 208.00 | 96 208.00 |
AP Constructions | 26 261.00 | 8 829.00 | 17 433.00 | 26 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 260.00 | 85 388.00 | 5 872.00 | 91 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 398.00 | 365 880.00 | 146 518.00 | 512 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 140.00 | 465 677.00 | 272 463.00 | 738 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5.00 | |
BT Marchandises | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 167.00 | | 215 167.00 | 215 167.00 |
BZ Autres créances | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
CF Disponibilités | 118 361.00 | | 118 361.00 | 118 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 867.00 | | 400 867.00 | 400 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 007.00 | 465 677.00 | 673 330.00 | 1 139 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -109 287.00 | -2 160.00 | | -109 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 722.00 | -107 127.00 | | 49 722.00 |
DL TOTAL (I) | -51 315.00 | -101 037.00 | | -51 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 674.00 | 569 151.00 | | 452 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 157.00 | 2 928.00 | | 7 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 944.00 | 77 109.00 | | 89 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 232.00 | 174 959.00 | | 174 232.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 587.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 645.00 | 824 734.00 | | 724 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 330.00 | 723 697.00 | | 673 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 131.00 | 372 529.00 | | 411 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 365.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 477.00 | | 663.00 | 796 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 738 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 629 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 403.00 | | | 99 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 256.00 | | 663.00 | 688 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 435.00 | 74 070.00 | 39 829.00 | 431 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 855.00 | 74 070.00 | 39 829.00 | 425 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 944.00 | 89 944.00 | | 89 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 813.00 | 76 813.00 | | 76 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UX Autres créances clients | 215 167.00 | 215 167.00 | | 215 167.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 205.00 | 138 691.00 | 313 514.00 | 452 205.00 |
VI Groupe et associés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 045.00 | | | 114 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 705.00 | 249 705.00 | | 249 705.00 |
VW T.V.A. | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 645.00 | 411 131.00 | 313 514.00 | 724 645.00 |