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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 187.00 | | 900 187.00 | 900 187.00 |
CF Disponibilités | 122 851.00 | | 122 851.00 | 122 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 038.00 | | 1 023 038.00 | 1 023 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 038.00 | | 1 023 038.00 | 1 023 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 231 725.00 | 249 727.00 | | 231 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 766.00 | 61 998.00 | | 788 766.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 962.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 021 590.00 | 333 787.00 | | 1 021 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 147.00 | | |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 448.00 | 201 745.00 | | 1 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 038.00 | 535 532.00 | | 1 023 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448.00 | 201 745.00 | | 1 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 235 555.00 | | | 1 235 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256 517.00 | | | 1 256 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458 300.00 | | | 458 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 300.00 | | | 458 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798 217.00 | | | 798 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 567.00 | 71 524.00 | | 1 260 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 802.00 | 9 526.00 | | 471 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 766.00 | 61 998.00 | | 788 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 882.00 | | | 459 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 459 882.00 | | | 459 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 300.00 | | | 458 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 695.00 | | | 204 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |