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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 801 216.00 | | 801 216.00 | 801 216.00 |
072 Créances – Autres | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
084 Disponibilités | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 370 157.00 | | 1 370 157.00 | 1 370 157.00 |
110 Total général Actif | 1 370 157.00 | | 1 370 157.00 | 1 370 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 882 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 888 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 475 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 370 157.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 444 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 116 196.00 | | | 116 196.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
222 Production stockée | 93 379.00 | 807 395.00 | | 93 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 576.00 | 807 396.00 | | 221 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 99 558.00 | | | 99 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 379.00 | 807 395.00 | | 93 379.00 |
242 Autres charges externes. | 11 297.00 | 3 735.00 | | 11 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | 151.00 | | 2 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 607.00 | 811 281.00 | | 206 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 969.00 | -3 885.00 | | 14 969.00 |
280 Produits financiers | | 712.00 | | |
294 Charges financières | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 627.00 | -3 173.00 | | 4 627.00 |