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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 807 395.00 | | 807 395.00 | 807 395.00 |
BZ Autres créances | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 455.00 | | 70 455.00 | 70 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 476.00 | | 885 476.00 | 885 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 476.00 | | 885 476.00 | 885 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 885 490.00 | 231 725.00 | | 885 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 173.00 | 788 766.00 | | -3 173.00 |
DL TOTAL (I) | 883 417.00 | 1 021 590.00 | | 883 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 200.00 | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059.00 | 1 448.00 | | 2 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 476.00 | 1 023 038.00 | | 885 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059.00 | 1 448.00 | | 2 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 807 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 235 555.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 256 517.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 458 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 458 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 798 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 107.00 | 1 260 567.00 | | 808 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 281.00 | 471 802.00 | | 811 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 173.00 | 788 766.00 | | -3 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |