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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 699.00 | | 248 699.00 | 248 699.00 |
CF Disponibilités | 567 388.00 | | 567 388.00 | 567 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 783.00 | | 817 783.00 | 817 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 783.00 | | 817 783.00 | 817 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 826 944.00 | 882 317.00 | | 826 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 262.00 | 4 627.00 | | -13 262.00 |
DL TOTAL (I) | 814 782.00 | 888 044.00 | | 814 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 474 835.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 696.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 3 554.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | 3 027.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001.00 | 482 113.00 | | 3 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 783.00 | 1 370 157.00 | | 817 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 530.00 | | 804 530.00 | 804 530.00 |
FG Production vendue services | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 612.00 | | 821 612.00 | 821 612.00 |
FM Production stockée | | | 15 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 816 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 054.00 | 221 576.00 | | 839 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 316.00 | 216 949.00 | | 852 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 262.00 | 4 627.00 | | -13 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 797.00 | | | 474 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |