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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 564 640.00 | 237 828.00 | 326 811.00 | 564 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 883.00 | 50 545.00 | 69 337.00 | 119 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 447.00 | 203 974.00 | 129 473.00 | 333 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 970.00 | 492 348.00 | 605 622.00 | 1 097 970.00 |
BT Marchandises | 243 758.00 | | 243 758.00 | 243 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
BZ Autres créances | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 347 450.00 | | 347 450.00 | 347 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 180.00 | | 809 180.00 | 809 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 150.00 | 492 348.00 | 1 414 802.00 | 1 907 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 224 113.00 | | | 224 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 582.00 | | | 101 582.00 |
DL TOTAL (I) | 518 195.00 | | | 518 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 745.00 | | | 336 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 947.00 | | | 90 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 873.00 | | | 375 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 042.00 | | | 93 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 607.00 | | | 896 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 802.00 | | | 1 414 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 216.00 | | | 676 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 965 793.00 | | 6 965 793.00 | 6 965 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 965 793.00 | | 6 965 793.00 | 6 965 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 984 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 895 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 303.00 | |
GE Autres charges | | | 7 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 846 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408.00 | | | 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 986 632.00 | | | 6 986 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 885 050.00 | | | 6 885 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 582.00 | | | 101 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 415.00 | | 3 555.00 | 1 094 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 415.00 | | 3 555.00 | 1 014 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 045.00 | 122 303.00 | | 370 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 045.00 | 122 303.00 | | 370 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 873.00 | 375 873.00 | | 375 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 745.00 | 116 354.00 | 220 391.00 | 336 745.00 |
VI Groupe et associés | 90 947.00 | 90 947.00 | | 90 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 303.00 | | | 113 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 972.00 | 67 972.00 | 10 000.00 | 77 972.00 |
VW T.V.A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 607.00 | 676 216.00 | 220 391.00 | 896 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 443.00 | | | 79 443.00 |
ST Autres comptes | 172 372.00 | | | 172 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 661.00 | | | 63 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 896 755.00 | | | 896 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 866 969.00 | | | 866 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 476.00 | | | 315 476.00 |