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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 564 640.00 | 407 372.00 | 157 268.00 | 564 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 468.00 | 111 122.00 | 32 346.00 | 143 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 608.00 | 333 607.00 | 22 000.00 | 355 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 715.00 | 852 101.00 | 291 614.00 | 1 143 715.00 |
BT Marchandises | 263 897.00 | | 263 897.00 | 263 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
BZ Autres créances | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
CF Disponibilités | 456 195.00 | | 456 195.00 | 456 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 327.00 | | 771 327.00 | 771 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 042.00 | 852 101.00 | 1 062 941.00 | 1 915 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 87 073.00 | | | 87 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 093.00 | | | 92 093.00 |
DL TOTAL (I) | 371 665.00 | | | 371 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 229.00 | | | 526 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 547.00 | | | 161 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 276.00 | | | 691 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 941.00 | | | 1 062 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 276.00 | | | 691 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 741 446.00 | | 7 741 446.00 | 7 741 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 741 446.00 | | 7 741 446.00 | 7 741 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 755 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 551 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 618 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 641.00 | | | 44 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 756 360.00 | | | 7 756 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 664 267.00 | | | 7 664 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 093.00 | | | 92 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 356.00 | 110 745.00 | | 741 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 356.00 | 110 745.00 | | 741 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 229.00 | 526 229.00 | | 526 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 547.00 | 161 547.00 | | 161 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 236.00 | 51 236.00 | 10 000.00 | 61 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 276.00 | 691 276.00 | | 691 276.00 |