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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 564 640.00 | 350 857.00 | 213 782.00 | 564 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 618.00 | 90 847.00 | 50 770.00 | 141 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 616.00 | 299 651.00 | 38 965.00 | 338 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 874.00 | 741 356.00 | 383 517.00 | 1 124 874.00 |
BT Marchandises | 240 141.00 | | 240 141.00 | 240 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
BZ Autres créances | 34 634.00 | | 34 634.00 | 34 634.00 |
CF Disponibilités | 368 390.00 | | 368 390.00 | 368 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 036.00 | | 676 036.00 | 676 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 909.00 | 741 356.00 | 1 059 553.00 | 1 800 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 471.00 | | | 92 471.00 |
DL TOTAL (I) | 329 573.00 | | | 329 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 405.00 | | | 101 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 235.00 | | | 468 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 841.00 | | | 143 841.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 980.00 | | | 729 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 553.00 | | | 1 059 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 980.00 | | | 729 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 740 177.00 | | 7 740 177.00 | 7 740 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 740 177.00 | | 7 740 177.00 | 7 740 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 749 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 561 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 631 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 415.00 | | | 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 752 408.00 | | | 7 752 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 659 937.00 | | | 7 659 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 471.00 | | | 92 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 235.00 | 468 235.00 | | 468 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 405.00 | 101 405.00 | | 101 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 841.00 | 143 841.00 | | 143 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 505.00 | 67 505.00 | 10 000.00 | 77 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 980.00 | 729 980.00 | | 729 980.00 |