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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 564 640.00 | 463 862.00 | 100 778.00 | 564 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 378.00 | 125 092.00 | 21 285.00 | 146 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 608.00 | 337 669.00 | 17 938.00 | 355 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 911.00 | 926 624.00 | 222 287.00 | 1 148 911.00 |
BT Marchandises | 225 627.00 | | 225 627.00 | 225 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BZ Autres créances | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
CF Disponibilités | 761 551.00 | | 761 551.00 | 761 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 567.00 | | 1 028 567.00 | 1 028 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 478.00 | 926 624.00 | 1 250 854.00 | 2 177 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 129 165.00 | | | 129 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 758.00 | | | 116 758.00 |
DL TOTAL (I) | 438 424.00 | | | 438 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 599.00 | | | 414 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 584.00 | | | 342 584.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 430.00 | | | 812 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 854.00 | | | 1 250 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 430.00 | | | 812 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 101.00 | 74 523.00 | | 852 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 101.00 | 74 523.00 | | 852 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 599.00 | 414 599.00 | | 414 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 584.00 | 342 584.00 | | 342 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 389.00 | 41 389.00 | 10 000.00 | 51 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 430.00 | 812 430.00 | | 812 430.00 |