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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 138.00 | 46 301.00 | 14 836.00 | 61 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 710.00 | 7 805.00 | 10 905.00 | 18 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 401.00 | 54 106.00 | 43 295.00 | 97 401.00 |
BN En cours de production de biens | 185 100.00 | | 185 100.00 | 185 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 980.00 | | 480 980.00 | 480 980.00 |
BZ Autres créances | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
CF Disponibilités | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 734.00 | | 727 734.00 | 727 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 135.00 | 54 106.00 | 771 028.00 | 825 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 530.00 | | | 274 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
DL TOTAL (I) | 326 335.00 | | | 326 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 933.00 | | | 322 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 853.00 | | | 107 853.00 |
EA Autres dettes | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 693.00 | | | 444 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 028.00 | | | 771 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 693.00 | | | 444 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
FG Production vendue services | 485 125.00 | 100 521.00 | 585 646.00 | 485 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 225.00 | 100 521.00 | 680 746.00 | 580 225.00 |
FM Production stockée | | | 13 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 985.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 534.00 | | | -54 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 754.00 | | | 694 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 949.00 | | | 677 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 313.00 | | | 92 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 122.00 | 4 000.00 | | 46 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 122.00 | 4 000.00 | | 46 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 933.00 | 322 933.00 | | 322 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
UX Autres créances clients | 480 980.00 | | | 480 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VP Divers | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 156.00 | 528 603.00 | 17 553.00 | 546 156.00 |
VW T.V.A. | 79 130.00 | 79 130.00 | | 79 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 693.00 | 444 693.00 | | 444 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
ST Autres comptes | 165 560.00 | | | 165 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
YT Sous‐traitance | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 909.00 | | | 252 909.00 |