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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 138.00 | 58 529.00 | 2 609.00 | 61 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 702.00 | 10 708.00 | 8 994.00 | 19 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 593.00 | 69 236.00 | 24 356.00 | 93 593.00 |
BN En cours de production de biens | 501 409.00 | | 501 409.00 | 501 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 605.00 | | 565 605.00 | 565 605.00 |
BZ Autres créances | 68 509.00 | | 68 509.00 | 68 509.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 630.00 | | 1 135 630.00 | 1 135 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 223.00 | 69 236.00 | 1 159 986.00 | 1 229 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 491.00 | | | 311 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
DL TOTAL (I) | 376 090.00 | | | 376 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 878.00 | | | 439 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 351.00 | | | 303 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 896.00 | | | 783 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 986.00 | | | 1 159 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 896.00 | | | 783 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 351.00 | 35 044.00 | 1 370 396.00 | 1 335 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 351.00 | 35 044.00 | 1 370 396.00 | 1 335 351.00 |
FM Production stockée | | | 194 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 935.00 | | | -1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 935.00 | | | -1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 674.00 | | | 1 575 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 075.00 | | | 1 546 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 748.00 | | | 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 601.00 | | | 92 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 091.00 | 3 611.00 | | 62 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 091.00 | 3 611.00 | | 62 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 878.00 | 439 878.00 | | 439 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 030.00 | 142 030.00 | | 142 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
UX Autres créances clients | 565 605.00 | 565 605.00 | | 565 605.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VC Groupe et associés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
VP Divers | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 867.00 | 634 114.00 | 12 753.00 | 646 867.00 |
VW T.V.A. | 146 364.00 | 146 364.00 | | 146 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 896.00 | 783 896.00 | | 783 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
ST Autres comptes | 186 231.00 | | | 186 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
YT Sous‐traitance | 360 261.00 | | | 360 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 638.00 | | | 616 638.00 |