| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 138.00 | 59 762.00 | 1 376.00 | 61 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 702.00 | 12 680.00 | 7 022.00 | 19 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 593.00 | 72 441.00 | 21 151.00 | 93 593.00 |
BN En cours de production de biens | 410 100.00 | | 410 100.00 | 410 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 362.00 | | 747 362.00 | 747 362.00 |
BZ Autres créances | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 850.00 | | 1 232 850.00 | 1 232 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 442.00 | 72 441.00 | 1 254 001.00 | 1 326 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 090.00 | | | 341 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
DL TOTAL (I) | 407 613.00 | | | 407 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 698.00 | | | 428 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 118.00 | | | 275 118.00 |
EA Autres dettes | 135 189.00 | | | 135 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 388.00 | | | 846 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 001.00 | | | 1 254 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 388.00 | | | 846 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 443.00 | | 886 443.00 | 886 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 443.00 | | 886 443.00 | 886 443.00 |
FM Production stockée | | | -91 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 563.00 | | | 828 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 039.00 | | | 797 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 593.00 | | | 93 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 840.00 | | | 80 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 698.00 | 428 698.00 | | 428 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 386.00 | 77 386.00 | | 77 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 189.00 | 135 189.00 | | 135 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
UX Autres créances clients | 747 362.00 | 747 362.00 | | 747 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VC Groupe et associés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VP Divers | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 503.00 | 822 750.00 | 12 753.00 | 835 503.00 |
VW T.V.A. | 179 952.00 | 179 952.00 | | 179 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 388.00 | 846 388.00 | | 846 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
ST Autres comptes | 136 165.00 | | | 136 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
YT Sous‐traitance | 107 555.00 | | | 107 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 244.00 | | | 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 522.00 | | | 295 522.00 |