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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 138.00 | 52 415.00 | 8 723.00 | 61 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 710.00 | 9 676.00 | 9 034.00 | 18 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 601.00 | 62 091.00 | 30 510.00 | 92 601.00 |
BN En cours de production de biens | 306 714.00 | | 306 714.00 | 306 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 498.00 | | 737 498.00 | 737 498.00 |
BZ Autres créances | 54 721.00 | | 54 721.00 | 54 721.00 |
CF Disponibilités | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 459.00 | | 1 108 459.00 | 1 108 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 060.00 | 62 091.00 | 1 138 969.00 | 1 201 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 335.00 | | | 291 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
DL TOTAL (I) | 346 491.00 | | | 346 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 427.00 | | | 598 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 976.00 | | | 88 976.00 |
EA Autres dettes | 105 075.00 | | | 105 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 478.00 | | | 792 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 969.00 | | | 1 138 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 526.00 | | | 782 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -95 100.00 | | -95 100.00 | -95 100.00 |
FG Production vendue services | 1 771 433.00 | | 1 771 433.00 | 1 771 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 333.00 | | 1 676 333.00 | 1 676 333.00 |
FM Production stockée | | | 121 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 985.00 | |
GE Autres charges | | | 20 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 281.00 | | | -4 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 281.00 | | | -4 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 559.00 | | | 65 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 315.00 | | | 1 866 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 158.00 | | | 1 846 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 401.00 | | | 97 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 12 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 92 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 106.00 | 7 585.00 | | 54 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 106.00 | 7 585.00 | | 54 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 427.00 | 598 427.00 | | 598 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 075.00 | 105 075.00 | | 105 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
UX Autres créances clients | 737 498.00 | | | 737 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VC Groupe et associés | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VP Divers | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 971.00 | 792 218.00 | 12 753.00 | 804 971.00 |
VW T.V.A. | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 478.00 | 792 478.00 | | 792 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
ST Autres comptes | 169 236.00 | | | 169 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
YT Sous‐traitance | 588 010.00 | | | 588 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 376.00 | | | 829 376.00 |