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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 407 283.00 | 59 448.00 | 347 835.00 | 407 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 635.00 | 40 210.00 | 34 425.00 | 74 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 440.00 | | 101 440.00 | 101 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 840.00 | 99 658.00 | 647 181.00 | 746 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BZ Autres créances | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CF Disponibilités | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 706.00 | 99 658.00 | 667 048.00 | 766 706.00 |
CU Autres participations | 138 480.00 | | 138 480.00 | 138 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 959.00 | 181 675.00 | | 122 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 607.00 | -58 716.00 | | 18 607.00 |
DL TOTAL (I) | 147 066.00 | 128 459.00 | | 147 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 167.00 | 237 232.00 | | 197 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 299.00 | 247 428.00 | | 290 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 965.00 | 5 177.00 | | 8 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 254.00 | 54 552.00 | | 22 254.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 981.00 | 544 541.00 | | 519 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 048.00 | 673 000.00 | | 667 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 981.00 | 347 479.00 | | 519 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 417.00 | | 150 417.00 | 150 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 417.00 | | 150 417.00 | 150 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 219.00 | | | 81 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 454.00 | | | 58 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 140.00 | 252 988.00 | | 245 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 533.00 | 311 704.00 | | 226 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 607.00 | -58 716.00 | | 18 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 568.00 | | 20 502.00 | 741 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 230.00 | 239 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 230.00 | 746 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 417.00 | | 20 502.00 | 486 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 150.00 | | | 255 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 169.00 | 16 490.00 | | 83 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 169.00 | 16 490.00 | | 83 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 440.00 | | | 101 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 063.00 | 197 063.00 | | 197 063.00 |
VI Groupe et associés | 290 299.00 | 290 299.00 | | 290 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 004.00 | 10 564.00 | 101 440.00 | 112 004.00 |
VW T.V.A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 981.00 | 519 981.00 | | 519 981.00 |