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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 407 283.00 | 71 810.00 | 335 473.00 | 407 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 635.00 | 44 574.00 | 30 061.00 | 74 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 440.00 | | 101 440.00 | 101 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 840.00 | 116 385.00 | 630 455.00 | 746 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BZ Autres créances | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CF Disponibilités | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 918.00 | 116 385.00 | 653 532.00 | 769 918.00 |
CU Autres participations | 138 480.00 | | 138 480.00 | 138 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 566.00 | 122 959.00 | | 131 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 415.00 | 18 607.00 | | 92 415.00 |
DL TOTAL (I) | 229 481.00 | 147 066.00 | | 229 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 857.00 | 197 167.00 | | 162 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 959.00 | 290 299.00 | | 214 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 227.00 | 4 400.00 | | 12 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 463.00 | 22 254.00 | | 14 463.00 |
EA Autres dettes | 19 544.00 | 4 715.00 | | 19 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 051.00 | 519 981.00 | | 424 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 532.00 | 667 048.00 | | 653 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 798.00 | 357 205.00 | | 292 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 985.00 | | 149 985.00 | 149 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 985.00 | | 149 985.00 | 149 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 726.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 357.00 | 9 045.00 | | 4 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357.00 | 22 764.00 | | 4 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 357.00 | 58 454.00 | | -4 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 458.00 | 245 140.00 | | 258 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 043.00 | 226 533.00 | | 166 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 415.00 | 18 607.00 | | 92 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 840.00 | | | 746 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 919.00 | | | 506 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 921.00 | | | 239 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 659.00 | 16 727.00 | | 99 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 659.00 | 16 727.00 | | 99 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 440.00 | | | 101 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 774.00 | 31 522.00 | 87 851.00 | 162 774.00 |
VI Groupe et associés | 214 959.00 | 214 959.00 | | 214 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 716.00 | 7 276.00 | 101 440.00 | 108 716.00 |
VW T.V.A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 051.00 | 292 799.00 | 87 851.00 | 424 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |