| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 664 100.00 | 54 750.00 | 609 349.00 | 664 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 633.00 | 16 099.00 | 66 533.00 | 82 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 440.00 | | 101 440.00 | 101 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 573.00 | 70 850.00 | 819 723.00 | 890 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BZ Autres créances | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 633 461.00 | | 633 461.00 | 633 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 358.00 | | 1 104 358.00 | 1 104 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 932.00 | 70 850.00 | 1 924 082.00 | 1 994 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 941 982.00 | 223 981.00 | | 941 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 992.00 | 718 000.00 | | 272 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 474.00 | 947 482.00 | | 1 220 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 298.00 | 581 755.00 | | 560 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 007.00 | 137 839.00 | | 31 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 605.00 | 9 208.00 | | 11 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 663.00 | 8 867.00 | | 67 663.00 |
EA Autres dettes | 33 033.00 | 26 073.00 | | 33 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 608.00 | 763 744.00 | | 703 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 082.00 | 1 711 226.00 | | 1 924 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 016.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 352.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614 260.00 | 856 800.00 | | 614 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 260.00 | 856 800.00 | | 614 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 190.00 | 138 080.00 | | 121 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 190.00 | 138 115.00 | | 121 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493 069.00 | 718 684.00 | | 493 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 742.00 | 1 056 757.00 | | 685 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 750.00 | 338 757.00 | | 412 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 992.00 | 718 000.00 | | 272 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 112.00 | | 89 263.00 | 1 055 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 000.00 | 211 801.00 | 890 574.00 | 42 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | 211 801.00 | 788 733.00 | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 271.00 | | 89 263.00 | 953 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 840.00 | | | 101 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 445.00 | 31 016.00 | 90 611.00 | 130 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 445.00 | 31 016.00 | 90 611.00 | 130 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 440.00 | | 101 440.00 | 101 440.00 |
UX Autres créances clients | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 298.00 | 22 456.00 | 80 262.00 | 560 298.00 |
VI Groupe et associés | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 338.00 | 20 898.00 | 101 440.00 | 122 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 608.00 | 165 766.00 | 80 262.00 | 703 608.00 |