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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 857 983.00 | 86 722.00 | 771 261.00 | 857 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 287.00 | 43 722.00 | 26 565.00 | 70 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 440.00 | | 101 440.00 | 101 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 111.00 | 130 444.00 | 924 666.00 | 1 055 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BZ Autres créances | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | 19 352.00 | 730 648.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 45 961.00 | | 45 961.00 | 45 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 911.00 | 19 352.00 | 786 559.00 | 805 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 023.00 | 149 796.00 | 1 711 226.00 | 1 861 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 223 981.00 | 131 566.00 | | 223 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 000.00 | 92 415.00 | | 718 000.00 |
DL TOTAL (I) | 947 482.00 | 229 481.00 | | 947 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 755.00 | 162 857.00 | | 581 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 839.00 | 214 959.00 | | 137 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 208.00 | 12 227.00 | | 9 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 867.00 | 14 463.00 | | 8 867.00 |
EA Autres dettes | 26 073.00 | 19 544.00 | | 26 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 744.00 | 424 051.00 | | 763 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 226.00 | 653 532.00 | | 1 711 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 945.00 | 292 798.00 | | 203 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 224.00 | | 102 224.00 | 102 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 224.00 | | 102 224.00 | 102 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 407.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 856 800.00 | | | 856 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856 800.00 | | | 856 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 357.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 080.00 | | | 138 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 115.00 | 4 357.00 | | 138 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718 684.00 | -4 357.00 | | 718 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 757.00 | 258 458.00 | | 1 056 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 757.00 | 166 043.00 | | 338 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 000.00 | 92 415.00 | | 718 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 840.00 | | 450 700.00 | 746 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 080.00 | 101 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 429.00 | 1 055 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 348.00 | 953 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 919.00 | | 450 700.00 | 506 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 921.00 | | | 239 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 385.00 | 18 408.00 | 4 348.00 | 116 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 385.00 | 18 408.00 | 4 348.00 | 116 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 352.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 440.00 | | 101 440.00 | 101 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 248.00 | 21 449.00 | 84 353.00 | 581 248.00 |
VI Groupe et associés | 137 840.00 | 137 840.00 | | 137 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 390.00 | 9 950.00 | 101 440.00 | 111 390.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 744.00 | 203 945.00 | 84 353.00 | 763 744.00 |