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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 839.00 | 88.00 | 1 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 460.00 | 5 392.00 | 3 068.00 | 8 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 305.00 | 27 722.00 | 22 584.00 | 50 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 792.00 | 34 952.00 | 978 840.00 | 1 013 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 633.00 | | 55 633.00 | 55 633.00 |
BZ Autres créances | 946 926.00 | | 946 926.00 | 946 926.00 |
CF Disponibilités | 207 173.00 | | 207 173.00 | 207 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 299.00 | | 1 235 299.00 | 1 235 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 092.00 | 34 952.00 | 2 214 140.00 | 2 249 092.00 |
CU Autres participations | 951 990.00 | | 951 990.00 | 951 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 000.00 | | | 2 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -782 009.00 | | | -782 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 995.00 | | | 1 572 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 397.00 | | | 365 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 965.00 | | | 146 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 727.00 | | | 54 727.00 |
EA Autres dettes | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 144.00 | | | 641 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 140.00 | | | 2 214 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 975.00 | | | 275 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 242.00 | | 220 242.00 | 220 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 242.00 | | 220 242.00 | 220 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 810.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 807.00 | | | 150 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 661.00 | | | -2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 386.00 | | | 407 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 382.00 | | | 392 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 268.00 | | 46 988.00 | 992 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 464.00 | 1 013 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 464.00 | 58 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 241.00 | | 46 988.00 | 37 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 100.00 | | | 953 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 165.00 | 9 810.00 | 23.00 | 25 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 533.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 860.00 | 9 277.00 | 23.00 | 23 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VC Groupe et associés | 936 701.00 | | | 936 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 397.00 | 228.00 | 230 074.00 | 365 397.00 |
VI Groupe et associés | 146 965.00 | 146 965.00 | | 146 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 170.00 | | | 365 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 064.00 | 1 025 954.00 | 1 110.00 | 1 027 064.00 |
VW T.V.A. | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 144.00 | 275 975.00 | 230 074.00 | 641 144.00 |