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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 460.00 | 8 145.00 | 315.00 | 8 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 074.00 | 29 882.00 | 9 192.00 | 39 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 561.00 | 39 954.00 | 962 607.00 | 1 002 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 751.00 | | 300 751.00 | 300 751.00 |
BZ Autres créances | 1 098 937.00 | | 1 098 937.00 | 1 098 937.00 |
CF Disponibilités | 277 001.00 | | 277 001.00 | 277 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 111.00 | | 1 692 111.00 | 1 692 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 672.00 | 39 954.00 | 2 654 718.00 | 2 694 672.00 |
CU Autres participations | 951 990.00 | | 951 990.00 | 951 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 996.00 | | | 1 572 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 476.00 | | | 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 960.00 | | | 105 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 432.00 | | | 1 679 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 166.00 | | | 602 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 440.00 | | | 260 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 324.00 | | | 89 324.00 |
EA Autres dettes | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 287.00 | | | 975 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 718.00 | | | 2 654 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 362.00 | | | 505 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 574.00 | | 424 574.00 | 424 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 574.00 | | 424 574.00 | 424 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 483.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 693.00 | | | 146 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | | | -527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 391.00 | | | 586 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 431.00 | | | 480 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 960.00 | | | 105 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 230.00 | | 1 330.00 | 1 001 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 203.00 | | 1 330.00 | 46 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 100.00 | | | 953 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 471.00 | 10 483.00 | | 29 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 544.00 | 10 483.00 | | 27 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 300 751.00 | 300 751.00 | | 300 751.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 743.00 | 1 094 743.00 | | 1 094 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 166.00 | 132 241.00 | 469 925.00 | 602 166.00 |
VI Groupe et associés | 260 440.00 | 260 440.00 | | 260 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 210.00 | | | 98 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 220.00 | 1 415 110.00 | 1 110.00 | 1 416 220.00 |
VW T.V.A. | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 287.00 | 505 362.00 | 469 925.00 | 975 287.00 |