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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AP Constructions | 4 932.00 | 529.00 | 4 403.00 | 4 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 108.00 | 31 126.00 | 23 983.00 | 55 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 528.00 | 42 042.00 | 1 048 486.00 | 1 090 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 107.00 | 6 543.00 | 75 564.00 | 82 107.00 |
BZ Autres créances | 1 230 351.00 | | 1 230 351.00 | 1 230 351.00 |
CF Disponibilités | 237 342.00 | | 237 342.00 | 237 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 774.00 | 6 543.00 | 1 558 232.00 | 1 564 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 302.00 | 48 584.00 | 2 606 718.00 | 2 655 302.00 |
CU Autres participations | 1 018 990.00 | | 1 018 990.00 | 1 018 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 996.00 | | | 1 572 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
DG Autres réserves | 662.00 | | | 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 090.00 | | | 111 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 521.00 | | | 1 690 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 044.00 | | | 492 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 661.00 | | | 328 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 023.00 | | | 67 023.00 |
EA Autres dettes | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 196.00 | | | 916 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 718.00 | | | 2 606 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 716.00 | | | 562 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 513.00 | 212 239.00 | 412 752.00 | 200 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 513.00 | 212 239.00 | 412 752.00 | 200 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 065.00 | | | 143 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 470.00 | | | 570 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 381.00 | | | 459 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 090.00 | | | 111 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 561.00 | | 96 183.00 | 1 002 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 216.00 | 1 090 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 216.00 | 68 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 533.00 | | 29 183.00 | 47 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 100.00 | | 67 000.00 | 953 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 954.00 | 10 305.00 | 8 216.00 | 39 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 027.00 | 10 305.00 | 8 216.00 | 38 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 543.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 74 256.00 | 74 256.00 | | 74 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 823.00 | 1 225 823.00 | | 1 225 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 044.00 | 138 564.00 | 353 480.00 | 492 044.00 |
VI Groupe et associés | 328 646.00 | 328 646.00 | | 328 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 866.00 | | | 131 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 543.00 | 1 327 433.00 | 1 110.00 | 1 328 543.00 |
VW T.V.A. | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 196.00 | 562 716.00 | 353 480.00 | 916 196.00 |