| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 460.00 | 6 984.00 | 1 476.00 | 8 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 743.00 | 20 559.00 | 17 184.00 | 37 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 230.00 | 29 471.00 | 971 759.00 | 1 001 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 519.00 | | 168 519.00 | 168 519.00 |
BZ Autres créances | 1 213 731.00 | | 1 213 731.00 | 1 213 731.00 |
CF Disponibilités | 103 497.00 | | 103 497.00 | 103 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 642.00 | | 1 504 642.00 | 1 504 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 872.00 | 29 471.00 | 2 476 401.00 | 2 505 872.00 |
CU Autres participations | 951 990.00 | | 951 990.00 | 951 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 996.00 | | | 1 572 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 510.00 | | | 1 582 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 437.00 | | | 700 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 214.00 | | | 73 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 788.00 | | | 76 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 891.00 | | | 893 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 401.00 | | | 2 476 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 467.00 | | | 237 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 101.00 | | 278 101.00 | 278 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 101.00 | | 278 101.00 | 278 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 922.00 | | | 186 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 514.00 | | | 488 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 792.00 | | 3 581.00 | 1 013 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 144.00 | 1 001 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 144.00 | 46 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 765.00 | | 3 581.00 | 58 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 100.00 | | | 953 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 952.00 | 10 662.00 | 16 144.00 | 34 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 88.00 | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 114.00 | 10 574.00 | 16 144.00 | 33 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 168 519.00 | | | 168 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VC Groupe et associés | 1 203 288.00 | | | 1 203 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 437.00 | 44 013.00 | 532 074.00 | 700 437.00 |
VI Groupe et associés | 73 214.00 | 73 214.00 | | 73 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 830.00 | | | 334 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 255.00 | 1 401 145.00 | 1 110.00 | 1 402 255.00 |
VW T.V.A. | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 891.00 | 237 467.00 | 532 074.00 | 893 891.00 |