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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 268 998.00 | 38 762 552.00 | 56 506 446.00 | 95 268 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 256 232.00 | | 15 256 232.00 | 15 256 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 525 230.00 | 38 762 552.00 | 71 762 678.00 | 110 525 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
BZ Autres créances | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 244 488.00 | | 1 244 488.00 | 1 244 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 999.00 | | 1 279 999.00 | 1 279 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 805 229.00 | 38 762 552.00 | 73 042 677.00 | 111 805 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 993 065.00 | 13 993 064.00 | | 13 993 065.00 |
DH Report à nouveau | -63 696 701.00 | -58 774 980.00 | | -63 696 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 001 093.00 | -4 921 720.00 | | -4 001 093.00 |
DK Provisions réglementées | 24 519 447.00 | 24 675 817.00 | | 24 519 447.00 |
DL TOTAL (I) | -29 185 283.00 | -25 027 819.00 | | -29 185 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 312 824.00 | 100 265 150.00 | | 101 312 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 875.00 | 41 739.00 | | 41 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 224.00 | 823 309.00 | | 849 224.00 |
EA Autres dettes | 24 037.00 | 11 752.00 | | 24 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 227 960.00 | 101 141 950.00 | | 102 227 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 042 677.00 | 76 114 131.00 | | 73 042 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 246 120.00 | | 4 246 120.00 | 4 246 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 246 120.00 | | 4 246 120.00 | 4 246 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 763 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 708 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 304 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 304 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 586 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 157 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 160.00 | 54 704.00 | | 254 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 160.00 | 54 704.00 | | 254 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 789.00 | 570 391.00 | | 97 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 789.00 | 570 391.00 | | 97 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 371.00 | -515 687.00 | | 156 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 218 282.00 | 4 880 525.00 | | 5 218 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 219 375.00 | 9 802 245.00 | | 9 219 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 001 093.00 | -4 921 720.00 | | -4 001 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 909 116.00 | | 1 616 114.00 | 108 909 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 256 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 525 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 268 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 268 997.00 | | 1.00 | 95 268 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 640 119.00 | | 1 616 113.00 | 13 640 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 999 102.00 | 4 763 450.00 | | 33 999 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 999 102.00 | 4 763 450.00 | | 33 999 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 675 818.00 | 97 789.00 | 254 160.00 | 24 675 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 675 818.00 | 97 789.00 | 254 160.00 | 24 675 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 789.00 | 254 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 256 232.00 | 1 174 853.00 | | 15 256 232.00 |
UX Autres créances clients | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
VB T. V. A. | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 312 824.00 | 775 838.00 | 4 578 991.00 | 101 312 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 693 502.00 | | | 1 693 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 392.00 | | | 645 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 291 743.00 | 1 210 364.00 | 14 081 380.00 | 15 291 743.00 |
VW T.V.A. | 849 224.00 | 849 224.00 | | 849 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 227 960.00 | 1 690 974.00 | 4 578 991.00 | 102 227 960.00 |