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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 268 997.00 | 57 816 351.00 | 37 452 646.00 | 95 268 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 673 338.00 | | 19 673 338.00 | 19 673 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 942 335.00 | 57 816 351.00 | 57 125 984.00 | 114 942 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
BZ Autres créances | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CF Disponibilités | 446 905.00 | | 446 905.00 | 446 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 378.00 | | 468 378.00 | 468 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 410 714.00 | 57 816 351.00 | 57 594 362.00 | 115 410 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 993 064.00 | 13 993 064.00 | | 13 993 064.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -75 440 487.00 | -73 459 212.00 | | -75 440 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 514 802.00 | -1 981 275.00 | | -1 514 802.00 |
DK Provisions réglementées | 19 090 166.00 | 20 936 325.00 | | 19 090 166.00 |
DL TOTAL (I) | -43 872 058.00 | -40 511 097.00 | | -43 872 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 410 475.00 | 101 944 417.00 | | 101 410 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 255.00 | 42 235.00 | | 42 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 621.00 | 912 438.00 | | 2 621.00 |
EA Autres dettes | 11 069.00 | 11 221.00 | | 11 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 466 421.00 | 102 910 312.00 | | 101 466 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 594 362.00 | 62 399 214.00 | | 57 594 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 677 957.00 | | 4 677 957.00 | 4 677 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 677 957.00 | | 4 677 957.00 | 4 677 957.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 677 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 763 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 928 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -278 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 871 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 871 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 221 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 360 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 846 158.00 | 1 588 424.00 | | 1 846 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846 158.00 | 1 588 424.00 | | 1 846 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 846 158.00 | 1 588 424.00 | | 1 846 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 173 384.00 | 6 778 856.00 | | 7 173 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 688 186.00 | 8 760 131.00 | | 8 688 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 514 802.00 | -1 981 275.00 | | -1 514 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 086 690.00 | | 855 644.00 | 114 086 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 673 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 942 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 268 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 268 997.00 | | | 95 268 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 817 693.00 | | 855 644.00 | 18 817 693.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 052 901.00 | 4 763 449.00 | | 53 052 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 052 901.00 | 4 763 449.00 | | 53 052 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 936 325.00 | | 1 846 158.00 | 20 936 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 936 325.00 | | 1 846 158.00 | 20 936 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 846 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 673 338.00 | 19 673 338.00 | 8.00 | 19 673 338.00 |
UX Autres créances clients | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VB T. V. A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 410 475.00 | 1 221 923.00 | 6 621 584.00 | 101 410 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 191.00 | | | 687 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 220 784.00 | | | 1 220 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 696 106.00 | 19 696 106.00 | | 19 696 106.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 467 716.00 | 1 279 164.00 | 6 621 584.00 | 101 467 716.00 |