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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 268 998.00 | 62 578 408.00 | 32 690 590.00 | 95 268 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 407 425.00 | | 20 407 425.00 | 20 407 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 676 423.00 | 62 578 408.00 | 53 098 015.00 | 115 676 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BZ Autres créances | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CF Disponibilités | 1 421 608.00 | | 1 421 608.00 | 1 421 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 477.00 | | 1 443 477.00 | 1 443 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 119 899.00 | 62 578 408.00 | 54 541 492.00 | 117 119 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 993 065.00 | 13 993 065.00 | | 13 993 065.00 |
DH Report à nouveau | -76 955 290.00 | -75 440 488.00 | | -76 955 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 088 145.00 | -1 514 802.00 | | -1 088 145.00 |
DK Provisions réglementées | 17 025 075.00 | 19 090 166.00 | | 17 025 075.00 |
DL TOTAL (I) | -47 025 296.00 | -43 872 059.00 | | -47 025 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 554 201.00 | 101 410 476.00 | | 100 554 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 327.00 | 42 255.00 | | 42 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 361.00 | 2 621.00 | | 959 361.00 |
EA Autres dettes | 10 898.00 | 11 070.00 | | 10 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 566 787.00 | 101 466 422.00 | | 101 566 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 541 492.00 | 57 594 363.00 | | 54 541 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 783 700.00 | | 4 783 700.00 | 4 783 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 783 700.00 | | 4 783 700.00 | 4 783 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 762 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 815 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 961 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -468 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 121 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 153 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 065 091.00 | 1 846 159.00 | | 2 065 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065 091.00 | 1 846 159.00 | | 2 065 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 065 091.00 | 1 846 159.00 | | 2 065 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 342 216.00 | 7 173 384.00 | | 7 342 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 430 361.00 | 8 688 187.00 | | 8 430 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 088 145.00 | -1 514 802.00 | | -1 088 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 942 336.00 | | 1 409 289.00 | 114 942 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 675 202.00 | | 20 407 425.00 | 675 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 675 202.00 | | 115 676 423.00 | 675 202.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 268 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 268 998.00 | | | 95 268 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 673 338.00 | | 1 409 289.00 | 19 673 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 816 351.00 | 4 762 056.00 | | 57 816 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 816 351.00 | 4 762 056.00 | | 57 816 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 090 166.00 | | 2 065 091.00 | 19 090 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 090 166.00 | | 2 065 091.00 | 19 090 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 065 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 407 425.00 | 1 284 062.00 | 19 123 363.00 | 20 407 425.00 |
UX Autres créances clients | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VB T. V. A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 554 201.00 | 1 558 077.00 | 8 181 698.00 | 100 554 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 197.00 | | | 526 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 382 520.00 | | | 1 382 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 326.00 | -1 326.00 | | -1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 429 293.00 | 1 305 930.00 | 19 123 363.00 | 20 429 293.00 |
VW T.V.A. | 959 361.00 | 959 361.00 | | 959 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 566 787.00 | 2 570 663.00 | 8 181 698.00 | 101 566 787.00 |