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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 268 998.00 | 48 289 452.00 | 46 979 546.00 | 95 268 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 826 735.00 | | 17 826 735.00 | 17 826 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 095 733.00 | 48 289 452.00 | 64 806 281.00 | 113 095 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CF Disponibilités | 1 312 406.00 | 1.00 | 1 312 406.00 | 1 312 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 443.00 | | 1 319 443.00 | 1 319 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 415 176.00 | 48 289 452.00 | 66 125 724.00 | 114 415 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 993 065.00 | 13 993 065.00 | | 13 993 065.00 |
DH Report à nouveau | -70 930 955.00 | -67 697 794.00 | | -70 930 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 528 257.00 | -3 233 161.00 | | -2 528 257.00 |
DK Provisions réglementées | 22 524 750.00 | 23 777 370.00 | | 22 524 750.00 |
DL TOTAL (I) | -36 941 398.00 | -33 160 520.00 | | -36 941 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 133 655.00 | 101 927 130.00 | | 102 133 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 220.00 | 42 106.00 | | 42 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 248.00 | 870 810.00 | | 891 248.00 |
EA Autres dettes | | 32 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 067 122.00 | 102 872 360.00 | | 103 067 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 125 724.00 | 69 711 840.00 | | 66 125 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 419 814.00 | | 4 419 814.00 | 4 419 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 419 814.00 | | 4 419 814.00 | 4 419 814.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 763 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 833 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 780 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 252 621.00 | 742 076.00 | | 1 252 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252 621.00 | 742 076.00 | | 1 252 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252 621.00 | 742 076.00 | | 1 252 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 255 878.00 | 5 716 791.00 | | 6 255 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 784 135.00 | 8 949 951.00 | | 8 784 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 528 257.00 | -3 233 161.00 | | -2 528 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 915 195.00 | | 1 180 538.00 | 111 915 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 826 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 095 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 268 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 268 998.00 | | | 95 268 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 646 197.00 | | 1 180 538.00 | 16 646 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 526 002.00 | 4 763 450.00 | | 43 526 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 526 002.00 | 4 763 450.00 | | 43 526 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 777 370.00 | | 1 252 621.00 | 23 777 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 777 370.00 | | 1 252 621.00 | 23 777 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 826 735.00 | 17 826 735.00 | | 17 826 735.00 |
VB T. V. A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 133 655.00 | 1 063 574.00 | 5 901 344.00 | 102 133 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 118 626.00 | | | 1 118 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 171.00 | | | 914 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 833 772.00 | 17 833 772.00 | | 17 833 772.00 |
VW T.V.A. | 891 248.00 | 891 248.00 | | 891 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 067 122.00 | 1 997 042.00 | 5 901 344.00 | 103 067 122.00 |