| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 600 000.00 | 6 682 438.00 | 17 917 561.00 | 24 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 600 000.00 | 6 682 438.00 | 17 917 561.00 | 24 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509 497.00 | | 2 509 497.00 | 2 509 497.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 5 241 387.00 | | 5 241 387.00 | 5 241 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 751 546.00 | | 7 751 546.00 | 7 751 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 351 547.00 | 6 682 438.00 | 25 669 109.00 | 32 351 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 640 367.00 | -15 274 416.00 | | -16 640 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 000 925.00 | -1 365 951.00 | | -1 000 925.00 |
DK Provisions réglementées | 13 781 966.00 | 12 944 168.00 | | 13 781 966.00 |
DL TOTAL (I) | -3 822 326.00 | -3 659 198.00 | | -3 822 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 069 777.00 | 17 208 225.00 | | 16 069 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 164 443.00 | 12 073 705.00 | | 13 164 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 4 080.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 240.00 | 267.00 | | 253 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 491 435.00 | 29 286 277.00 | | 29 491 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 669 108.00 | 25 627 078.00 | | 25 669 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 511.00 | | 2 037 511.00 | 2 037 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 511.00 | | 2 037 511.00 | 2 037 511.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 837 797.00 | 1 197 414.00 | | 837 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 797.00 | 1 197 414.00 | | 837 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837 797.00 | -1 197 414.00 | | -837 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 900.00 | 2 145 821.00 | | 2 170 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 825.00 | 3 511 772.00 | | 3 171 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 000 925.00 | -1 365 951.00 | | -1 000 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 600 000.00 | | | 24 600 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 452 438.00 | 1 230 000.00 | | 5 452 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 452 438.00 | 1 230 000.00 | | 5 452 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 164 445.00 | 173 731.00 | 856 898.00 | 13 164 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 159.00 | 662.00 | 2 509 497.00 | 2 510 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 491 435.00 | 1 409 886.00 | 10 132 183.00 | 29 491 435.00 |