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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 600 000.00 | 7 912 438.00 | 16 687 561.00 | 24 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 600 000.00 | 7 912 438.00 | 16 687 561.00 | 24 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 347 841.00 | | 3 347 841.00 | 3 347 841.00 |
BZ Autres créances | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CF Disponibilités | 5 398 977.00 | | 5 398 977.00 | 5 398 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 747 484.00 | | 8 747 484.00 | 8 747 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 347 484.00 | 7 912 438.00 | 25 435 045.00 | 33 347 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 641 292.00 | -16 640 367.00 | | -17 641 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -985 424.00 | -1 000 925.00 | | -985 424.00 |
DK Provisions réglementées | 14 619 763.00 | 13 781 966.00 | | 14 619 763.00 |
DL TOTAL (I) | -3 969 953.00 | -3 822 326.00 | | -3 969 953.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 534.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 989 809.00 | 16 069 777.00 | | 14 989 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 057 092.00 | 13 164 443.00 | | 14 057 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 972.00 | | 3 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 105.00 | 253 240.00 | | 354 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 404 999.00 | 29 491 435.00 | | 29 404 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 435 045.00 | 25 669 108.00 | | 25 435 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 037 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 037 509.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 230 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 238 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 106 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 106 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -837 797.00 | -837 797.00 | | -837 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -837 797.00 | -837 797.00 | | -837 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837 797.00 | -837 797.00 | | -837 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 924.00 | 2 170 900.00 | | 2 196 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 182 348.00 | -3 171 825.00 | | -3 182 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -985 424.00 | -1 000 925.00 | | -985 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 600 000.00 | | | 24 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 600 000.00 | | | 24 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 682 438.00 | 1 230 000.00 | | 6 682 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 682 438.00 | 1 230 000.00 | | 6 682 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 057 092.00 | | 1 284 436.00 | 14 057 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 989 809.00 | | 1 111 066.00 | 14 989 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 105.00 | | 152 055.00 | 354 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 348 506.00 | 664.00 | 3 347 841.00 | 3 348 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 404 999.00 | 1 267 113.00 | 11 433 456.00 | 29 404 999.00 |