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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 600 000.00 | 9 142 438.00 | 15 457 561.00 | 24 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 600 000.00 | 9 142 438.00 | 15 457 561.00 | 24 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 883 679.00 | | 3 883 679.00 | 3 883 679.00 |
BZ Autres créances | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CF Disponibilités | 5 670 800.00 | | 5 670 800.00 | 5 670 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 555 657.00 | | 9 555 657.00 | 9 555 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 155 657.00 | 9 142 438.00 | 25 013 218.00 | 34 155 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 930 400.00 | 37 000.00 | | 6 930 400.00 |
DH Report à nouveau | -18 626 717.00 | -17 641 292.00 | | -18 626 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 387 057.00 | -985 424.00 | | -1 387 057.00 |
DK Provisions réglementées | 15 457 561.00 | 14 619 763.00 | | 15 457 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 186.00 | -3 969 953.00 | | 2 374 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 878 742.00 | 14 989 809.00 | | 13 878 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 379 461.00 | 14 057 092.00 | | 8 379 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 577.00 | 3 991.00 | | 6 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 250.00 | 354 105.00 | | 374 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 639 032.00 | 29 404 999.00 | | 22 639 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 013 218.00 | 25 435 045.00 | | 25 013 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 632 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 632 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637 797.00 | 837 797.00 | | 637 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 101.00 | 837 797.00 | | 838 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838 101.00 | -837 797.00 | | -838 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 799.00 | 2 196 924.00 | | 1 806 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 857.00 | 3 182 348.00 | | 3 193 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 387 057.00 | -985 424.00 | | -1 387 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 600 000.00 | | | 24 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 600 000.00 | | | 24 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 912 438.00 | 1 230 000.00 | | 7 912 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 912 438.00 | 1 230 000.00 | | 7 912 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 379 461.00 | | | 8 379 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
UX Autres créances clients | 3 883 679.00 | 3 883 679.00 | | 3 883 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 878 742.00 | 5 335 538.00 | 7 539 117.00 | 13 878 742.00 |
VP Divers | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 250.00 | 374 250.00 | | 374 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 884 856.00 | 3 884 856.00 | | 3 884 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 566 959.00 | 5 644 294.00 | 7 539 117.00 | 22 566 959.00 |