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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 600 000.00 | 10 372 438.00 | 14 227 562.00 | 24 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 600 000.00 | 10 372 438.00 | 14 227 562.00 | 24 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
BZ Autres créances | 4 884 343.00 | | 4 884 343.00 | 4 884 343.00 |
CF Disponibilités | 896 718.00 | | 896 718.00 | 896 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 801 931.00 | | 5 801 931.00 | 5 801 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 401 931.00 | 10 372 438.00 | 20 029 493.00 | 30 401 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 930 400.00 | 6 930 400.00 | | 6 930 400.00 |
DH Report à nouveau | -20 013 775.00 | -18 626 717.00 | | -20 013 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 339.00 | -1 387 058.00 | | 1 077 339.00 |
DK Provisions réglementées | 14 227 562.00 | 15 457 562.00 | | 14 227 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 526.00 | 2 374 187.00 | | 2 221 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 543 204.00 | 13 878 742.00 | | 8 543 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 016 398.00 | 8 379 461.00 | | 9 016 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 276.00 | 6 578.00 | | 53 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 089.00 | 374 251.00 | | 195 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 807 967.00 | 22 639 032.00 | | 17 807 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 029 493.00 | 25 013 219.00 | | 20 029 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 016 398.00 | | | 9 016 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 358.00 | | 1 878 358.00 | 1 878 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 358.00 | | 1 878 358.00 | 1 878 358.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230 000.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 154.00 | 304.00 | | 4 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 837 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 154.00 | 838 102.00 | | 4 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225 846.00 | -838 102.00 | | 1 225 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 135.00 | 1 806 800.00 | | 3 132 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 796.00 | 3 193 857.00 | | 2 054 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 339.00 | -1 387 058.00 | | 1 077 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 600 000.00 | | | 24 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 600 000.00 | | | 24 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 142 438.00 | 1 230 000.00 | 10 372 438.00 | 9 142 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 142 438.00 | 1 230 000.00 | 10 372 438.00 | 9 142 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 457 562.00 | 1 230 000.00 | 14 227 562.00 | 15 457 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 457 562.00 | 1 230 000.00 | 14 227 562.00 | 15 457 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 230 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 015 638.00 | | | 9 015 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
UX Autres créances clients | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VC Groupe et associés | 4 883 679.00 | 4 883 679.00 | | 4 883 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 543 204.00 | 1 779 148.00 | 6 764 055.00 | 8 543 204.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 905 213.00 | 4 905 213.00 | | 4 905 213.00 |
VW T.V.A. | 187 553.00 | 187 553.00 | | 187 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 807 967.00 | 2 028 273.00 | 6 764 055.00 | 17 807 967.00 |