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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 721 330.00 | 5 037 422.00 | 36 683 908.00 | 41 721 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 721 330.00 | 5 037 422.00 | 36 683 908.00 | 41 721 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467 124.00 | | 2 467 124.00 | 2 467 124.00 |
BZ Autres créances | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CF Disponibilités | 8 165 047.00 | | 8 165 047.00 | 8 165 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 634 595.00 | | 10 634 595.00 | 10 634 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 355 925.00 | 5 037 422.00 | 47 310 503.00 | 52 355 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 498 084.00 | -21 853 077.00 | | -24 498 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 685 458.00 | -2 645 007.00 | | -3 685 458.00 |
DK Provisions réglementées | 22 826 333.00 | 19 211 728.00 | | 22 826 333.00 |
DL TOTAL (I) | -5 320 209.00 | -5 249 356.00 | | -5 320 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 673 648.00 | 39 567 942.00 | | 38 673 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 358 557.00 | 19 266 960.00 | | 12 358 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 990.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 038 206.00 | 58 838 940.00 | | 51 038 206.00 |
ED (V) | 1 600 506.00 | 205 344.00 | | 1 600 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 318 503.00 | 53 794 928.00 | | 47 318 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 600 783.00 | | 4 600 783.00 | 4 600 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600 783.00 | | 4 600 783.00 | 4 600 783.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 600 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 783 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 67 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 854 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 614 605.00 | 5 736 464.00 | | 3 614 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 614 605.00 | 5 736 464.00 | | 3 614 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 614 605.00 | -5 736 464.00 | | -3 614 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 377.00 | 7 835 058.00 | | 4 772 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 457 835.00 | 10 480 066.00 | | 8 457 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 685 458.00 | -2 645 007.00 | | -3 685 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 229 497.00 | 1 807 924.00 | | 3 229 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 229 497.00 | 1 807 924.00 | | 3 229 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 445 748.00 | | 730 867.00 | 21 445 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 768.00 | 2 424.00 | 2 732 343.00 | 2 734 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 935 725.00 | 1 460 238.00 | 14 609 012.00 | 60 935 725.00 |