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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 721 330.00 | 10 461 195.00 | 31 260 135.00 | 41 721 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 721 329.00 | 10 461 194.00 | 31 260 134.00 | 41 721 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 043 034.00 | | 5 043 034.00 | 5 043 034.00 |
BZ Autres créances | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CF Disponibilités | 479 653.00 | | 479 653.00 | 479 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 524 533.00 | | 5 524 533.00 | 5 524 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 386 414.00 | | 4 386 414.00 | 4 386 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 632 277.00 | 10 461 194.00 | 41 171 082.00 | 51 632 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 547 000.00 | 37 000.00 | | 12 547 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 299 128.00 | -30 722 350.00 | | -32 299 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 729 194.00 | -1 576 777.00 | | -1 729 194.00 |
DK Provisions réglementées | 27 940 091.00 | 26 427 971.00 | | 27 940 091.00 |
DL TOTAL (I) | 6 458 768.00 | -5 834 157.00 | | 6 458 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 716 967.00 | 44 812 201.00 | | 27 716 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 557 712.00 | 12 616 052.00 | | 6 557 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 4 020.00 | | 3 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 257.00 | | |
EA Autres dettes | 257 695.00 | | | 257 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 536 371.00 | 57 432 531.00 | | 34 536 371.00 |
ED (V) | 175 943.00 | 90 612.00 | | 175 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 171 082.00 | 51 688 986.00 | | 41 171 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 557 712.00 | | | 6 557 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 528 336.00 | | 4 528 336.00 | 4 528 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 528 336.00 | | 4 528 336.00 | 4 528 336.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 528 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807 924.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 711 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 636 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 512 119.00 | 1 512 119.00 | | 1 512 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512 119.00 | 1 512 119.00 | | 1 512 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512 119.00 | -1 512 119.00 | | -1 512 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 731 422.00 | 4 698 803.00 | | 4 731 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 460 616.00 | 6 275 580.00 | | 6 460 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 729 193.00 | -1 576 777.00 | | -1 729 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27 716 967.00 | 2 467 718.00 | 2 587 512.00 | 27 716 967.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 557 712.00 | 153 380.00 | 714 019.00 | 6 557 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 695.00 | 257 695.00 | | 257 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 043 033.00 | 5 043 033.00 | | 5 043 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 044 879.00 | 5 044 879.00 | 8.00 | 5 044 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 536 371.00 | 2 882 789.00 | 3 301 532.00 | 34 536 371.00 |