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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 721 329.00 | 6 845 346.00 | 34 875 983.00 | 41 721 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 721 329.00 | 6 845 346.00 | 34 875 983.00 | 41 721 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 140 317.00 | | 3 140 317.00 | 3 140 317.00 |
BZ Autres créances | 1 475 858.00 | | 1 475 858.00 | 1 475 858.00 |
CF Disponibilités | 9 469 539.00 | | 9 469 539.00 | 9 469 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 085 715.00 | | 14 085 715.00 | 14 085 715.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 135 962.00 | | 3 135 962.00 | 3 135 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 943 008.00 | 6 845 346.00 | 52 097 661.00 | 58 943 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 183 541.00 | -24 498 083.00 | | -28 183 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 538 808.00 | -3 685 458.00 | | -2 538 808.00 |
DK Provisions réglementées | 24 915 851.00 | 22 826 332.00 | | 24 915 851.00 |
DL TOTAL (I) | -5 769 499.00 | -5 320 208.00 | | -5 769 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 314 280.00 | 48 572 888.00 | | 45 314 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 483 182.00 | 12 358 556.00 | | 12 483 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 972.00 | | 3 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 801 714.00 | 60 937 509.00 | | 57 801 714.00 |
ED (V) | 65 446.00 | 265 219.00 | | 65 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 097 661.00 | 55 882 520.00 | | 52 097 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 389 249.00 | | 4 389 249.00 | 4 389 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 389 249.00 | | 4 389 249.00 | 4 389 249.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 572 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 656 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 022 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 089 518.00 | 3 614 604.00 | | 2 089 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089 518.00 | 3 614 604.00 | | 2 089 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 089 518.00 | -3 614 604.00 | | -2 089 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 630.00 | 4 772 376.00 | | 4 627 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 166 439.00 | 8 457 835.00 | | 7 166 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 538 808.00 | -3 685 458.00 | | -2 538 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 037 421.00 | 1 807 924.00 | | 5 037 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 037 421.00 | 1 807 924.00 | | 5 037 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 483 182.00 | | | 12 483 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 3 140 317.00 | | | 3 140 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 314 280.00 | 4 351 412.00 | 22 273 187.00 | 45 314 280.00 |
VP Divers | 1 475 858.00 | | | 1 475 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 616 176.00 | | | 4 616 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 801 714.00 | 4 355 663.00 | 22 273 187.00 | 57 801 714.00 |