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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 721 329.00 | 8 653 270.00 | 33 068 059.00 | 41 721 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 721 329.00 | 8 653 270.00 | 33 068 059.00 | 41 721 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 099 497.00 | | 4 099 497.00 | 4 099 497.00 |
BZ Autres créances | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CF Disponibilités | 10 232 750.00 | | 10 232 750.00 | 10 232 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 337 774.00 | | 14 337 774.00 | 14 337 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 283 153.00 | | 4 283 153.00 | 4 283 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 342 257.00 | 8 653 270.00 | 51 688 986.00 | 60 342 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 722 350.00 | -28 183 541.00 | | -30 722 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 576 777.00 | -2 538 808.00 | | -1 576 777.00 |
DK Provisions réglementées | 26 427 971.00 | 24 915 851.00 | | 26 427 971.00 |
DL TOTAL (I) | -5 834 157.00 | -5 769 499.00 | | -5 834 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 812 201.00 | 45 314 280.00 | | 44 812 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 616 052.00 | 12 483 182.00 | | 12 616 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 3 990.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 261.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 432 531.00 | 57 801 714.00 | | 57 432 531.00 |
ED (V) | 90 612.00 | 65 446.00 | | 90 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 688 986.00 | 52 097 661.00 | | 51 688 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 450 683.00 | | 4 450 683.00 | 4 450 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 450 683.00 | | 4 450 683.00 | 4 450 683.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 634 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 512 119.00 | 2 089 518.00 | | 1 512 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512 119.00 | 2 089 518.00 | | 1 512 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512 119.00 | -2 089 518.00 | | -1 512 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 803.00 | 4 627 630.00 | | 4 698 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 275 580.00 | 7 166 439.00 | | 6 275 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 576 777.00 | -2 538 808.00 | | -1 576 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 616 052.00 | | | 12 616 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 4 099 497.00 | 4 099 497.00 | | 4 099 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 842 812.00 | 6 445 802.00 | 21 604 363.00 | 44 842 812.00 |
VP Divers | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 023.00 | 4 105 023.00 | | 4 105 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 463 142.00 | 6 450 079.00 | 21 604 363.00 | 57 463 142.00 |