| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 600.00 | 463.00 | 66 138.00 | 66 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 229.00 | 4 091.00 | 152 138.00 | 156 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
BZ Autres créances | 230 058.00 | | 230 058.00 | 230 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 699.00 | 228 985.00 | 1 671 714.00 | 1 900 699.00 |
CF Disponibilités | 3 717 491.00 | | 3 717 491.00 | 3 717 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 901 982.00 | 228 985.00 | 5 672 997.00 | 5 901 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 211.00 | 233 076.00 | 5 825 135.00 | 6 058 211.00 |
CU Autres participations | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
DG Autres réserves | 4 570 325.00 | 4 418 172.00 | | 4 570 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 962.00 | 352 153.00 | | -24 962.00 |
DL TOTAL (I) | 5 782 064.00 | 6 007 025.00 | | 5 782 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 143.00 | 19 296.00 | | 23 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 555.00 | 114 189.00 | | 19 555.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 80.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 071.00 | 133 565.00 | | 43 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 825 135.00 | 6 140 590.00 | | 5 825 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 071.00 | 133 565.00 | | 43 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 130.00 | 18 582.00 | | 17 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 558 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 563 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | 17.00 | | 1 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | 51 172.00 | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573.00 | 512 068.00 | | -1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -581.00 | -1 180.00 | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 650.00 | 960 754.00 | | 391 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 612.00 | 608 601.00 | | 416 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 962.00 | 352 153.00 | | -24 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 982.00 | 13 304.00 | | 12 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 629.00 | | 66 600.00 | 89 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629.00 | 463.00 | | 3 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 476.00 | 228 985.00 | 173 476.00 | 173 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 476.00 | 228 985.00 | 173 476.00 | 173 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 476.00 | 228 985.00 | 173 476.00 | 173 476.00 |
UG ‐ Financières | | 228 985.00 | 173 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VC Groupe et associés | 223 618.00 | | | 223 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 792.00 | 283 792.00 | | 283 792.00 |
VW T.V.A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |