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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 600.00 | 17 113.00 | 49 488.00 | 66 600.00 |
AP Constructions | 37 886.00 | 6 601.00 | 31 285.00 | 37 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 115.00 | 27 343.00 | 896 772.00 | 924 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 434 533.00 | 300 000.00 | 134 533.00 | 434 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 473 640.00 | 55 011.00 | 3 418 629.00 | 3 473 640.00 |
CF Disponibilités | 677 563.00 | | 677 563.00 | 677 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670 563.00 | 355 011.00 | 4 315 552.00 | 4 670 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 678.00 | 382 354.00 | 5 212 324.00 | 5 594 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 816 000.00 | | 816 000.00 | 816 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
DG Autres réserves | 3 863 346.00 | 4 133 613.00 | | 3 863 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 178.00 | -80 267.00 | | 46 178.00 |
DL TOTAL (I) | 5 146 224.00 | 5 290 046.00 | | 5 146 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 497.00 | 8 347.00 | | 6 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 811.00 | 31 239.00 | | 38 811.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 305.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 099.00 | 39 890.00 | | 66 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 324.00 | 5 329 936.00 | | 5 212 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 099.00 | 39 890.00 | | 66 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 994.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 348 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 444.00 | 15 316.00 | | 6 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 708.00 | 431 861.00 | | 582 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 530.00 | 512 128.00 | | 536 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 178.00 | -80 267.00 | | 46 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 146.00 | 12 923.00 | | 1 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 115.00 | | | 924 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 000.00 | | | 816 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 349.00 | 8 994.00 | | 18 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 563.00 | 5 550.00 | | 11 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 786.00 | 3 444.00 | | 6 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 348 787.00 | 355 011.00 | 348 787.00 | 348 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 787.00 | 355 011.00 | 348 787.00 | 348 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 787.00 | 355 011.00 | 348 787.00 | 348 787.00 |
UG ‐ Financières | | 355 011.00 | 348 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VC Groupe et associés | 124 592.00 | 124 592.00 | | 124 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 140.00 | 140.00 | 300 000.00 | 300 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 359.00 | 219 359.00 | 300 000.00 | 519 359.00 |
VW T.V.A. | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 099.00 | 66 099.00 | | 66 099.00 |