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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 600.00 | 11 563.00 | 55 038.00 | 66 600.00 |
AP Constructions | 37 886.00 | 3 157.00 | 34 729.00 | 37 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 924 115.00 | 18 349.00 | 905 766.00 | 924 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 246.00 | | 77 246.00 | 77 246.00 |
BZ Autres créances | 274 234.00 | | 274 234.00 | 274 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013 084.00 | 348 787.00 | 664 297.00 | 1 013 084.00 |
CF Disponibilités | 3 407 623.00 | | 3 407 623.00 | 3 407 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 956.00 | 348 787.00 | 4 424 170.00 | 4 772 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 071.00 | 367 135.00 | 5 329 936.00 | 5 697 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 260.00 | | | 235 260.00 |
CU Autres participations | 816 000.00 | | 816 000.00 | 816 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
DG Autres réserves | 4 133 613.00 | 4 545 364.00 | | 4 133 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 267.00 | 88 249.00 | | -80 267.00 |
DL TOTAL (I) | 5 290 046.00 | 5 870 313.00 | | 5 290 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 60 150.00 | | 8 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 239.00 | 63 115.00 | | 31 239.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 716.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 890.00 | 123 982.00 | | 39 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 936.00 | 5 994 295.00 | | 5 329 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 890.00 | 123 982.00 | | 39 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 707.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 615.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 348 787.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 46 781.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 861.00 | 538 964.00 | | 431 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 128.00 | 450 715.00 | | 512 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 267.00 | 88 249.00 | | -80 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 248.00 | | 48 753.00 | 913 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 886.00 | 924 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 886.00 | 41 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 648.00 | | 48 753.00 | 30 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 000.00 | | | 816 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 641.00 | 8 707.00 | | 9 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 013.00 | 5 550.00 | | 6 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629.00 | 3 157.00 | | 3 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 615.00 | 348 787.00 | 175 615.00 | 175 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 615.00 | 348 787.00 | 175 615.00 | 175 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 615.00 | 348 787.00 | 175 615.00 | 175 615.00 |
UG ‐ Financières | | 348 787.00 | 175 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 77 246.00 | 77 246.00 | | 77 246.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VC Groupe et associés | 235 260.00 | | 235 260.00 | 235 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 250.00 | 116 990.00 | 235 260.00 | 352 250.00 |
VW T.V.A. | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |