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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 600.00 | 28 213.00 | 38 388.00 | 66 600.00 |
AP Constructions | 37 886.00 | 13 490.00 | 24 396.00 | 37 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 115.00 | 45 331.00 | 878 784.00 | 924 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 120 650.00 | | 120 650.00 | 120 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 046 510.00 | 113 129.00 | 3 933 381.00 | 4 046 510.00 |
CF Disponibilités | 99 087.00 | | 99 087.00 | 99 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 483 083.00 | 113 129.00 | 4 369 954.00 | 4 483 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 407 198.00 | 158 460.00 | 5 248 738.00 | 5 407 198.00 |
CU Autres participations | 816 000.00 | | 816 000.00 | 816 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
DG Autres réserves | 3 734 815.00 | 3 729 524.00 | | 3 734 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 682.00 | 105 291.00 | | 161 682.00 |
DL TOTAL (I) | 5 133 197.00 | 5 071 515.00 | | 5 133 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 10 627.00 | | 3 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 549.00 | 64 192.00 | | 111 549.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 542.00 | 74 819.00 | | 115 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 738.00 | 5 146 334.00 | | 5 248 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 542.00 | 74 819.00 | | 115 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 438 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 960.00 | 6 444.00 | | 6 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 737.00 | 7 500.00 | | 68 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 898.00 | 399 369.00 | | 784 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 216.00 | 294 079.00 | | 623 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 682.00 | 105 291.00 | | 161 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 115.00 | | | 924 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 000.00 | | | 816 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 337.00 | 8 994.00 | | 36 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 663.00 | 5 550.00 | | 22 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 675.00 | 3 444.00 | | 13 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18.00 | | 5.00 | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 486.00 | 337 486.00 | | 337 486.00 |
VW T.V.A. | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 542.00 | 115 542.00 | | 115 542.00 |