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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 102.00 | 55 720.00 | 9 382.00 | 65 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 102.00 | 55 720.00 | 9 382.00 | 65 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 791.00 | | 68 791.00 | 68 791.00 |
BZ Autres créances | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CF Disponibilités | 55 247.00 | | 55 247.00 | 55 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 575.00 | | 144 575.00 | 144 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 677.00 | 55 720.00 | 153 957.00 | 209 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 793.00 | | | 88 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DL TOTAL (I) | 101 167.00 | | | 101 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 097.00 | | | 51 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 957.00 | | | 153 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 097.00 | | | 51 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 913.00 | | 339 913.00 | 339 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 913.00 | | 339 913.00 | 339 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 717.00 | | | 365 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 343.00 | | | 364 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 212.00 | | | 71 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 004.00 | | 6 098.00 | 89 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 65 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 65 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 004.00 | | 6 098.00 | 89 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 613.00 | 6 746.00 | 17 639.00 | 66 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 613.00 | 6 746.00 | 17 639.00 | 66 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 732.00 | 1 692.00 | 1 732.00 | 1 732.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 732.00 | 1 692.00 | 1 732.00 | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | 1 692.00 | 1 732.00 | 1 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 692.00 | 1 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
UX Autres créances clients | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 328.00 | 89 328.00 | | 89 328.00 |
VW T.V.A. | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
ST Autres comptes | 165 878.00 | | | 165 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 783.00 | | | 72 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 493.00 | | | 174 493.00 |