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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844.00 | 325.00 | 1 519.00 | 1 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 995.00 | 30 971.00 | 32 023.00 | 62 995.00 |
AX Avances et acomptes | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 216.00 | 31 296.00 | 43 920.00 | 75 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BZ Autres créances | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CF Disponibilités | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 847.00 | | 71 847.00 | 71 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 063.00 | 31 296.00 | 115 767.00 | 147 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 270.00 | | | 52 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 483.00 | | | -28 483.00 |
DL TOTAL (I) | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 760.00 | | | 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 760.00 | | | 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 767.00 | | | 115 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 013.00 | | 38 204.00 | 37 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 964.00 | | 38 204.00 | 36 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 498.00 | 6 564.00 | 3 765.00 | 28 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 496.00 | 6 564.00 | 3 765.00 | 28 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 755.00 | 760.00 | 755.00 | 755.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755.00 | 760.00 | 755.00 | 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755.00 | 760.00 | 755.00 | 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | 3.00 | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VW T.V.A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
ST Autres comptes | 90 386.00 | | | 90 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 168.00 | | | 95 168.00 |