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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 305.00 | 19 458.00 | 2 847.00 | 22 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 305.00 | 19 458.00 | 2 847.00 | 22 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 322.00 | | 46 322.00 | 46 322.00 |
BZ Autres créances | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
CF Disponibilités | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 668.00 | | 80 668.00 | 80 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 972.00 | 19 458.00 | 83 514.00 | 102 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 687.00 | | | -17 687.00 |
DL TOTAL (I) | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 852.00 | | | 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 852.00 | | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 514.00 | | | 83 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 282.00 | | 228 282.00 | 228 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 282.00 | | 228 282.00 | 228 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 214.00 | | | 232 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 901.00 | | | 249 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 687.00 | | | -17 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 425.00 | 3 032.00 | | 16 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 425.00 | 3 032.00 | | 16 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 090.00 | 852.00 | 1 090.00 | 1 090.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 090.00 | 852.00 | 1 090.00 | 1 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090.00 | 852.00 | 1 090.00 | 1 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 852.00 | 1 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UX Autres créances clients | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 083.00 | 64 083.00 | | 64 083.00 |
VW T.V.A. | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | | | 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
ST Autres comptes | 121 519.00 | | | 121 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 403.00 | | | 126 403.00 |