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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 305.00 | 16 425.00 | 5 879.00 | 22 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 305.00 | 16 425.00 | 5 879.00 | 22 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
BZ Autres créances | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CF Disponibilités | 47 207.00 | | 47 207.00 | 47 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 523.00 | | 103 523.00 | 103 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 828.00 | 16 425.00 | 109 402.00 | 125 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 167.00 | | | 90 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 861.00 | | | -26 861.00 |
DL TOTAL (I) | 74 306.00 | | | 74 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 402.00 | | | 109 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 040.00 | | 276 040.00 | 276 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 040.00 | | 276 040.00 | 276 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 640.00 | | | 326 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 502.00 | | | 353 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 861.00 | | | -26 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 102.00 | | 30 136.00 | 65 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 934.00 | 22 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 934.00 | 22 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 102.00 | | 30 136.00 | 65 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 720.00 | 5 705.00 | 45 000.00 | 55 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 720.00 | 5 705.00 | 45 000.00 | 55 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 692.00 | 1 090.00 | 1 692.00 | 1 692.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 692.00 | 1 090.00 | 1 692.00 | 1 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692.00 | 1 090.00 | 1 692.00 | 1 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090.00 | 1 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
UX Autres créances clients | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
VW T.V.A. | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
ST Autres comptes | 146 082.00 | | | 146 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 125.00 | | | 153 125.00 |