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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 2 960.00 | 5 155.00 | 8 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 440.00 | 5 983.00 | 457.00 | 6 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 564.00 | 33 571.00 | 35 993.00 | 69 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 238.00 | 42 515.00 | 82 724.00 | 125 238.00 |
BT Marchandises | 79 241.00 | | 79 241.00 | 79 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 033.00 | | 401 033.00 | 401 033.00 |
BZ Autres créances | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
CF Disponibilités | 425 522.00 | | 425 522.00 | 425 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 907.00 | | 943 907.00 | 943 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 146.00 | 42 515.00 | 1 026 631.00 | 1 069 146.00 |
CU Autres participations | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 419.00 | | | 252 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 049.00 | | | 180 049.00 |
DL TOTAL (I) | 443 467.00 | | | 443 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 987.00 | | | 290 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 153.00 | | | 81 153.00 |
EA Autres dettes | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 164.00 | | | 583 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 631.00 | | | 1 026 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 660.00 | | | 518 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 114 251.00 | 4 114 251.00 | |
FG Production vendue services | 19 662.00 | 124 489.00 | 144 151.00 | 19 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 662.00 | 4 238 740.00 | 4 258 402.00 | 19 662.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 470 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 713.00 | |
GE Autres charges | | | 13 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 441.00 | | | 84 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 507.00 | | | 4 272 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092 459.00 | | | 4 092 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 049.00 | | | 180 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 002.00 | | 3 236.00 | 122 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 615.00 | | 500.00 | 7 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 268.00 | | 2 736.00 | 73 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 801.00 | 7 713.00 | | 34 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 841.00 | 7 713.00 | | 31 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 987.00 | 290 987.00 | | 290 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 401 033.00 | | | 401 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 549.00 | 439 144.00 | 4 405.00 | 443 549.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 660.00 | 518 660.00 | | 518 660.00 |